上海市靜安區北站醫院2016年度部門決算

2016年度收入決算表

    單位：万元

2016年度支出決算表

單位：万元

2016年度財政撥款收入支出決算總表

單位：万元

2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：万元

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位：万元

2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表

單位：万元

2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位：万元

上海市靜安區北站醫院2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市靜安區北站醫院2016年度部門決算情況説明

一、關於上海市靜安區北站醫院2016年度收入支出總體情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度收入總計為20186.48万元、支出總計為18149.01万元。與2015年度相比，收入總計增加4019.75万元、支出總計增加1982.28万元。主要原因：財政撥款收入和事業收入的增加。

二、關於上海市靜安區北站醫院2016年度收入決算情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度收入合計20186.48万元，其中：財政撥款收入3639.85万元，佔18.03%；事業收入15292.67万元，佔75.76%；其他收入1253.96万元，佔6.21%。

三、關於上海市靜安區北站醫院2016年度支出決算情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度支出合計18149.01万元，其中：基本支出17367.47万元，佔95.69%；項目支出781.54万元，佔4.31%万元。

四、關於上海市靜安區北站醫院2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度財政撥款收入總計3639.85万元。與2015年度相比，財政撥款收入增加2544.44万元，增長232.28%、支出總計增加536.63万元，增長50.33%。主要原因：2016年醫院轉型經上級主管部門審批確定，財政撥款2515.13万元，主要用於醫院裝修改造、轉型後醫院醫療設備的購置、醫院轉型的開辦費用。

五、關於上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。

上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出1602.88万元，佔本年支出合計的8.83%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加536.63万元，增長50.33%。主要原因：醫院轉型裝修改造經費的支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出1602.88万元，主要用於以下方面：社會保障和就業支出（類）221.23万元，佔13.80%；醫療衛生與計劃生育支出（類）1381.65万元，佔86.20%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2027.49万元，支出決算為1602.88万元，完成年初預算的79.06%。決算數小于預算數的主要原因：醫院項目經費按照合同規定的進度支付，因進度原因資金延遲到下一年度支付。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）221.23万元。主要用於：離休費、離退休人員的福利費及退休人員活動費支出。年初預算為214.75万元，支出決算為221.23万元，完成年初預算的103.02%。決算數大於預算數的主要原因：年中預算調整追加退休人員活動費。

 2、醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）1381.65万元。主要用於：人員經費、公用經費和項目經費的支出。年初預算為1812.74万元，支出決算為1381.65万元，完成年初預算的76.22%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目經費因進度原因未能支付轉到下一年度使用。

六、關於上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出821.33万元。基本支出中：

1、工資福利支出517.21万元，主要用於：基本工資、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出187.94万元，主要用於：維修（護）費、其他商品和服務支出.

3、對個人和家庭的補助116.18万元，主要用於離休費、撫恤金。

七、關於上海市靜安區北站醫院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。

上海市靜安區北站醫院2016年度無“三公”經費財政撥款支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

上海市靜安區北站醫院2016年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關於上海市靜安區北站醫院2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

上海市靜安區北站醫院2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況説明

（一）機關運作經費支出情況。

上海市靜安區北站醫院2016年度無機關運作經費支出。

（二）政府採購支出情況。

2016年度本單位政府採購金額（以合同簽訂為準）969.76万元，其中：貨物採購金額238.25万元、工程採購金額458.51万元、服務採購金額273.00万元。

（三）國有資産佔用情況。

截至2016年12月31日，上海市靜安區北站醫院共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛。單位價值50万元以上通用設備10臺（套），單位價值100万元以上專用設備5臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

上海市靜安區北站醫院2016年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況已設立；工作機制建設情況已設立；績效評價開展情況：本單位2016年度納入預算管理的績效評價項目4個，涉及預算金額1348.60万元。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果資訊表》。

績效評價結果資訊表