上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度部門決算
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心
2016年度部門決算
第一部分 上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心概況
一、主要職能
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心是差額事業單位。主要職能包括：
1、 本中心成立於2005年12月，是一所上海市醫保局定點一級醫療機構，差額撥款事業性單位，隸屬於靜安區衛計委。是集預防、醫療、康復、保健、健康教育和計劃生育指導“六位一體”的新型社區衛生服務中心，下設六個社區衛生服務站。
2、中心核定編制123名，其中領導職數5人。
二、機構設置
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心內設機構10個，名稱分別為：綜合辦公室、人事科、財務科、醫生組、醫技組、護理組、防保組、社區部、資訊統計組和後勤保障組。
第二部分 上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心
2016年度部門決算表
2016年度收入支出決算總表
單位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
項目
|
決算數
|
項目
|
決算數
|
|
一、財政撥款收入
|
1268.53
|
一、一般公共服務支出
|
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上級補助收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
三、事業收入
|
3280.46
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、經營收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
六、其他收入
|
58.74
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出
|
1.06
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出
|
4533.59
|
|
|
|
十、節能環保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探資訊等支出
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合計
|
4607.73
|
本年支出合計
|
4534.65
|
|
用事業基金彌補收支差額
|
|
結余分配
|
111.26
|
|
年初結轉和結余
|
71.51
|
年末結轉和結余
|
33.33
|
|
總計
|
4679.24
|
總計
|
4679.24
|
2016年度收入決算表
單位：万元
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業收入
|
經營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分類 |
科目名稱
|
|||||||||
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
4,607.73
|
1,268.53
|
|
3,280.46
|
|
|
58.74
|
|
208
|
|
|
社會保障和就業支出
|
1.06
|
1.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事業單位離退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事業單位離退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出
|
4,606.67
|
1,267.47
|
|
3,280.46
|
|
|
58.74
|
|
210
|
03
|
|
基層醫療衛生機構
|
4,574.78
|
1,235.58
|
|
3,280.46
|
|
|
58.74
|
|
210
|
03
|
01
|
城市社區衛生機構
|
4,562.78
|
1,223.58
|
|
3,280.46
|
|
|
58.74
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基層醫療衛生機構支出
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共衛生
|
31.89
|
31.89
|
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共衛生服務
|
31.89
|
31.89
|
|
|
|
|
|
2016年度支出決算表
單位：万元
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|||
|
功能分類 |
科目名稱
|
||||||||
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
4,534.65
|
4,488.65
|
46.00
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社會保障和就業支出
|
1.06
|
1.06
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事業單位離退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事業單位離退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出
|
4,533.59
|
4,487.59
|
46.00
|
|
|
|
|
210
|
03
|
|
基層醫療衛生機構
|
4,501.70
|
4,455.70
|
46.00
|
|
|
|
|
210
|
03
|
01
|
城市社區衛生機構
|
4,489.70
|
4,443.70
|
46.00
|
|
|
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基層醫療衛生機構支出
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共衛生
|
31.89
|
31.89
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共衛生服務
|
31.89
|
31.89
|
|
|
|
|
2016年度財政撥款收入支出決算總表
單位：万元
|
收入決算數
|
支出決算數
|
||||
|
項目
|
決算數
|
項目
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1,268.53
|
一、一般公共服務支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出
|
1.06
|
1.06
|
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出
|
1,305.65
|
1,305.65
|
|
|
|
|
十、節能環保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探資訊等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
1,268.53
|
本年支出合計
|
1,306.71
|
1,306.71
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
71.51
|
年末財政撥款結轉和結余
|
33.33
|
33.33
|
|
|
一般公共預算財政撥款
|
71.51
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
1,340.04
|
總計
|
1,340.04
|
1,340.04
|
|
2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：万元
|
項目
|
一般公共預算財政撥款支出決算數
|
|||||
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
||
|
類
|
款
|
項
|
||||
|
208
|
|
|
社會保障和就業支出
|
1.06
|
1.06
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事業單位離退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事業單位離退休
|
1.06
|
1.06
|
|
|
210
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出
|
1,305.65
|
1,259.65
|
46.00
|
|
210
|
03
|
|
基層醫療衛生機構
|
1,273.76
|
1,227.76
|
46.00
|
|
210
|
03
|
01
|
城市社區衛生機構
|
1,261.76
|
1,215.76
|
46.00
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基層醫療衛生機構支出
|
12.00
|
12.00
|
|
|
210
|
04
|
|
公共衛生
|
31.89
|
31.89
|
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共衛生服務
|
31.89
|
31.89
|
|
|
合計
|
1,306.71
|
1,260.71
|
46.00
|
|||
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：万元
|
項目
|
一般公共預算財政撥款
基本支出決算數
|
||||
|
經濟分類
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經費
|
公用經費
|
|
|
類
|
款
|
||||
|
301
|
|
工資福利支出
|
902.58
|
902.58
|
|
|
301
|
01
|
基本工資
|
98.49
|
98.49
|
|
|
301
|
02
|
津貼補貼
|
78.89
|
78.89
|
|
|
301
|
03
|
獎金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社會保障繳費
|
64.86
|
64.86
|
|
|
301
|
06
|
伙食補助費
|
27.37
|
27.37
|
|
|
301
|
07
|
績效工資
|
365.45
|
365.45
|
|
|
301
|
08
|
機關事業單位基本養老保險繳費
|
89.48
|
89.48
|
|
|
301
|
09
|
職業年金繳費
|
38.12
|
38.12
|
|
|
301
|
99
|
其他工資福利支出
|
139.92
|
139.92
|
|
|
302
|
|
商品和服務支出
|
275.61
|
|
275.61
|
|
302
|
01
|
辦公費
|
7.12
|
|
7.12
|
|
302
|
02
|
印刷費
|
1.58
|
|
1.58
|
|
302
|
03
|
諮詢費
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手續費
|
0.36
|
|
0.36
|
|
302
|
05
|
水費
|
1.96
|
|
1.96
|
|
302
|
06
|
電費
|
16.45
|
|
16.45
|
|
302
|
07
|
郵電費
|
8.47
|
|
8.47
|
|
302
|
08
|
取暖費
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物業管理費
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅費
|
0.62
|
|
0.62
|
|
302
|
12
|
因公出國（境）費用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
維修（護）費
|
65.26
|
|
65.26
|
|
302
|
14
|
租賃費
|
0.44
|
|
0.44
|
|
302
|
15
|
會議費
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培訓費
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
17
|
公務接待費
|
|
|
|
|
302
|
18
|
專用材料費
|
11.45
|
|
11.45
|
|
302
|
24
|
被裝購置費
|
|
|
|
|
302
|
25
|
專用燃料費
|
|
|
|
|
302
|
26
|
勞務費
|
42.44
|
|
42.44
|
|
302
|
27
|
委託業務費
|
14.67
|
|
14.67
|
|
302
|
28
|
工會經費
|
20.56
|
|
20.56
|
|
302
|
29
|
福利費
|
19.02
|
|
19.02
|
|
302
|
31
|
公務用車運作維護費
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通費用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
稅金及附加費用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服務支出
|
63.21
|
|
63.21
|
|
303
|
|
對個人和家庭的補助
|
21.48
|
21.48
|
|
|
303
|
01
|
離休費
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休費
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退職（役）費
|
|
|
|
|
303
|
04
|
撫恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活補助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
醫療費
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助學金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
獎勵金
|
0.34
|
0.34
|
|
|
303
|
11
|
住房公積金
|
20.92
|
20.92
|
|
|
303
|
12
|
提租補貼
|
|
|
|
|
303
|
13
|
購房補貼
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.22
|
0.22
|
|
|
310
|
|
其他資本性支出
|
61.04
|
|
61.04
|
|
310
|
02
|
辦公設備購置
|
13.26
|
|
13.26
|
|
310
|
03
|
專用設備購置
|
42.78
|
|
42.78
|
|
310
|
07
|
資訊網路及軟體購置更新
|
3.00
|
|
3.00
|
|
310
|
13
|
公務用車購置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具購置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他資本性支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
合計
|
|
|
1,260.71
|
||
2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運作經費支出決算表
單位：万元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費
|
機關運作
經費決算數
|
|||||||||||
|
合計
|
因公出國
（境）費
|
公務用車購置及運作費
|
公務接待費
|
|||||||||
|
小計
|
公務用車
購置費
|
公務用車
運作費
|
||||||||||
|
預算數
|
決算數
|
預算數
|
決算數
|
預算數
|
決算數
|
預算數
|
決算數
|
預算數
|
決算數
|
預算數
|
決算數
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：万元
|
項目
|
政府性基金預算財政撥款支出決算數
|
|||||
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
||
|
類
|
款
|
項
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合計
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注：上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心 2016年度部門決算情況説明
一、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度收入支出總體情況説明
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度收入總計為4607.73万元、支出總計為4534.65万元。與2015年度相比，收入總計增加358.95万元、支出總計增加290.16万元。主要原因：收入增加主要是財政收入2016年比2015年增加379.73万元，支出增加主要是實際業務收入增加引起的材料成本和人員成本的增加。
二、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度收入決算情況説明
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度收入合計4607.73万元，其中：財政撥款收入1268.53万元，佔27.53%；事業收入3280.46万元，佔71.19%；其他收入58.74万元，佔1.27%。
三、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度支出決算情況説明
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度支出合計4534.65万元，其中：基本支出4488.65万元，佔98.99%；項目支出46万元，佔1.01%。
四、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度財政撥款收入支出總體情況説明
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度財政撥款收入總決算1268.53万元，財政撥款支出總決算1306.71万元。與2015年度相比，財政撥款收入增加379.73万元、增長42.72%，財政撥款支出增加302.83万元，增長30.17%。主要原因：增加了基本公共衛生服務經費和綜合改革經費。
五、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出1306.71万元，佔本年支出合計的28.82%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加302.83万元，增長30.17%。主要原因：人員經費的增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出1306.71万元，主要用於以下方面：社會保障和就業支出1.06万元，佔0.08%；醫療衛生與計劃生育支出1305.65万元，佔99.92%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1973.23万元，支出決算為1306.71万元，完成年初預算的66.22%。其中：
1、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休”1.06万元。主要用於：退休人員福利費和活動支出。年初預算為1.06万元，支出決算為1.06万元，完成年初預算的100%。
2、“醫療衛生與計劃生育支出-基層醫療衛生機構-城市社區衛生機構”1261.76万元。主要用於：人員支出和日常支出。年初預算為1928.28万元，支出決算為1261.76万元，完成年初預算的65.43%，決算數小于預算數的主要原因：基建（修繕）經費888万元年中預算調減，沒有支出。
3、“醫療衛生與計劃生育支出-基層醫療衛生機構-其他基層醫療衛生機構支出”12万元。主要用於：中央和市級項目支出。年初預算為12万元，支出決算為12万元，完成年初預算的100%。
4、“醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-基本公共衛生服務”31.89万元。主要用於：中央項目基本公共衛生。年初預算為31.89万元，支出決算為31.89万元，完成年初預算的100%。
六、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1260.71万元，包括人員經費902.58万元，公用經費275.61万元，個人和家庭的補助21.48万元，其他資本性支出61.04万元。基本支出中：
1、工資福利支出902.58万元，主要用於：基本工資、津貼補貼、社會保障、伙食費、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出275.61万元，主要用於：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、材料費、勞務費等
3、個人和家庭的補助21.48万元，主要用於：獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出61.04万元，主要用於：辦公設備、專用設備。
七、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度無一般財政撥款支出三公經費。
八、關於上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心單位2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有資本經營預算財政撥款情況説明
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其他重要事項的情況説明
（一）機關運作經費支出情況。
2016年度上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心無機關運作經費。
（二）政府採購支出情況。
2016年度本單位政府採購金額（以合同簽訂為準）9.38万元，其中：貨物採購金額9.38万元、工程採購金額0万元、服務採購金額0万元。
（三）國有資産佔用情況。
截至2016年12月31日，上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50万元以上通用設備0臺（套），單位價值100万元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
上海市靜安區大寧路街道社區衛生服務中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況良好；工作機制建設情況良好；績效評價開展情況：本單位2016年度納入預算績效管理的項目有8個，涉及金額1069.09万元。
績效評價結果資訊表
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項目名稱
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預算金額
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評價分值
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評價結論
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主要績效
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存在問題
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整改建議
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整改情況
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